股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-066
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于利民转债展望触发赎回条件的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确、齐备，莫得无理
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特殊领导：
自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日，利民控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 9 个走动日的收盘价不低于 “利民转债”当期转股价钱（即
赎回要求。凭据《公司公修复行可疗养公司债券召募阐明书》（以下简称《召募说
明书》）中有条件赎回要求的关联律例，届时公司董事会有权决定是否按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“利民转债”。敬请雄壮投资者
翔实了解可疗养公司债券关联律例，并实时暖和公司后续公告，留意投资风险。
一、可疗养公司债券上市刊行大概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公修复行可
疗养公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公修复行
面值总数为东谈主民币 980,000,000.00 元的可疗养公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所深证上【2021】278 号文高兴，公司 980,000,000.00 元可疗养公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
（三）可转债转股期限
凭据《利民控股集团股份有限公司公修复行可疗养公司债券召募阐明书》（以
下简称“《召募阐明书》”）关联商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个走动日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个职责日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱疗养情况
凭据公司 2020 年年度推动大会决议，公司本质 2020 年年度利润分派决策：以
现存公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。
凭据可疗养公司债券转股价钱疗养的关联要求，“利民转债”的转股价钱作念相应疗养，
疗养前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，疗养后转股价钱为 13.98 元/股。疗养后
的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起成效。
公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，别离召开第四届董事会第二十六
次会议、2021 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修正可转
换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为
凭据公司 2021 年年度推动大会决议，公司本质 2021 年年度利润分派决策：以
本质分派决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向整体
推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。凭据可疗养公司债券转股价钱疗养的
关联要求，“利民转债”的转股价钱作念相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 11.50
元/股，疗养后转股价钱为 11.20 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除
权除息日）起成效。
凭据公司 2022 年年度推动大会决议，公司本质 2022 年年度利润分派决策：以
本质分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体推动每 10 股派发现款红
利 2.50 元（含税）。凭据可疗养公司债券转股价钱疗养的关联要求，“利民转债”
的转股价钱作念相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，疗养后转
股价钱为 10.95 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起
成效。
凭据公司 2023 年年度推动大会决议，公司本质 2023 年年度利润分派决策：以
本质分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体推动每 10 股派发现款红
利 2.00 元（含税）。凭据可疗养公司债券转股价钱疗养的关联要求，“利民转债”
的转股价钱作念相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，疗养后转
股价钱为 10.75 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起
成效。
公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，别离召开了第五届董事会第二十
六次会议和 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修正
可疗养公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/股
向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，疗养本质日期为 2024 年 7 月 19 日。
凭据公司 2024 年第三次临时推动大会决议，公司本质 2024 年半年度利润分派
决策：以本质分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体推动每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。凭据可疗养公司债券转股价钱疗养的关联要求，“利
民转债”的转股价钱将作相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
疗养后转股价钱为 8.35 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起成效。
凭据公司 2024 年度推动大会决议，公司本质 2024 年度利润分派决策：以本质
分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体推动每 10 股派发现款红利
转股价钱将作相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，疗养后转股
价钱为 8.10 元/股，疗养后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）起成效。
二、可转债有条件赎回要求
凭据《召募阐明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回要求如下：
（一）到期赎回要求
本次刊行的可转债到期后五个走动日内，公司将按债券面值的 110%（含临了
一期利息）的价钱赎回未转股的可疗养公司债券。
（二）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权按照
本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票相连三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎
回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行终结之日满六个月后的第一个走动
日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的走动日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，疗养日及之后的走动日按疗养后的转股价钱
和收盘价钱缱绻。
三、本次可能触发“利民转债”有条件赎回要求的情况
自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日，利民控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 9 个走动日的收盘价不低于 “利民转债”当期转股价钱（即
回要求。凭据《召募阐明书》中有条件赎回要求的关联律例，届时公司董事会有权
决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“利民转
债”
。
四、备查文献
凭据《可疗养公司债券科罚见解》《深圳证券走动所上市公司自律监管开垦第
赎回要求，公司将在自尊可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否哄骗赎回
权，并按照关联律例实时履行信息流露义务。
敬请雄壮投资者翔实了解公司《召募阐明书》中可转债有条件赎回的关联商定，
并实时暖和公司后续公告，留意投资风险。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
